利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少及び未収消費税等の減少等による収入がたな卸資産の増加及び仕入債務の減少等による支出を上回り、13億12百万円の収入となりました。その結果、前第2四半期連結累計期間が81億58百万円の支出であったことから、94億71百万円の収入増となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入及び投資有価証券の取得による支出等により2億86百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ支出が1億57百万円増加しております。

2015/11/09 9:09