営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、未収消費税等の減少や短期借入れ等により収入が増加したため、前連結会計年度末に比べて30億86百万円増加し、155億75百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少及び未収消費税等の減少等による収入がたな卸資産の増加及び仕入債務の減少等による支出を上回り、13億12百万円の収入となりました。その結果、前第2四半期連結累計期間が81億58百万円の支出であったことから、94億71百万円の収入増となりました。

2015/11/09 9:09