営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、売上債権の増加等により支出が増加したため、前連結会計年度末に比べて4億34百万円減少し、180億8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加及び仕入債務の減少等による支出が、未収消費税等の減少等による収入を上回り、39億71百万円の支出となりました。その結果、前第2四半期連結累計期間が41億36百万円の収入であったことから、81億8百万円の支出増となりました。

2020/11/09 9:03