有価証券報告書-第68期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2019年9月30日)
(単位:千円)

区分	デリバティブ 取引の種類等	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	16,763	16,763	935	935
合計		16,763	16,763	935	935

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2020年9月30日)
(単位:千円)

区分	デリバティブ 取引の種類等	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	30,509	30,509	237	237
合計		30,509	30,509	237	237

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2019年9月30日)
(単位:千円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的処理方法	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		3,414,292	-	33,567
	ユーロ		253,255	-	△8,895
為替予約等の振当処理	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		480,235	-	(*)
	ユーロ		130,566	-	(*)
合計			4,278,349	-	24,671

(*) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2020年9月30日)
(単位:千円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的処理方法	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		1,314,424	-	△6,406
	ユーロ		159,393	-	3,162
	スイスフラン		19,050	-	411
為替予約等の振当処理	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		375,354	1,843	(*)
	ユーロ		71,542	-	(*)
合計			1,939,765	1,843	△2,831

(*) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。