営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は22,659,112千円となり、前連結会計年度末に比べ5,064,854千円の増加となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、4,003,208千円となり、前年同期の3,669,377千円に比べ333,830千円の増加となりました。この主な要因は、たな卸資産の増減額が前年同期に比べ1,400,883千円減少した一方で、売上債権の増減額が前年同期に比べ1,059,723千円増加し、また法人税等の支払額が前年同期に比べ640,001千円減少したことによるものであります。

2019/06/28 10:04