有価証券報告書-第37期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 264,154 | 963,384 |
減価償却費 | 2,428,463 | 2,365,537 |
減損損失 | 387,423 | 590,253 |
固定資産除売却損益(△は益) | 385,586 | 245,279 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,020 | 33,156 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11,754 | -21,319 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 94,571 | -271,433 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 142,400 | 137,800 |
受取利息及び受取配当金 | -124,103 | -110,236 |
支払利息 | 25,777 | 11,434 |
固定資産売却損益(△は益) | -12,174 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -67,419 | -86,039 |
売上債権の増減額(△は増加) | -485,975 | 494,708 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 625,346 | -1,235,208 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -415,883 | 1,106,048 |
その他 | -553,372 | 160,201 |
小計 | 2,688,059 | 4,383,566 |
利息及び配当金の受取額 | 142,079 | 153,969 |
利息の支払額 | -26,055 | -12,562 |
法人税等の支払額 | -109,547 | -272,154 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,694,534 | 4,252,819 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -600,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 600,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,345,533 | -846,066 |
有形固定資産の売却による収入 | 80,303 | 69,447 |
無形固定資産の取得による支出 | -553,277 | -236,333 |
貸付けによる支出 | -703,858 | -661,975 |
貸付金の回収による収入 | 1,094,131 | 985,842 |
投資有価証券の取得による支出 | -778,797 | -2,003,234 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,438,541 | 58,270 |
定期預金の預入による支出 | -318,800 | -821,768 |
定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 250,899 |
その他 | -49,804 | -38,793 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,837,095 | -3,243,711 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,996 | -747,039 |
長期借入金の返済による支出 | -147,809 | -129,996 |
自己株式の取得による支出 | -1,925 | -293,210 |
自己株式の売却による収入 | 1,938,812 | 799 |
少数株主からの払込みによる収入 | 91,200 | - |
配当金の支払額 | -781,290 | -192,367 |
その他 | 30,475 | 721 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 828,466 | -1,361,091 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,583 | -33,761 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,693,489 | -385,745 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,905,267 | 8,598,756 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,598,756 | 8,213,011 |