有価証券報告書-第38期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 963,384 | 2,160,401 |
減価償却費 | 2,365,537 | 2,095,090 |
減損損失 | 590,253 | 333,693 |
固定資産除売却損益(△は益) | 245,279 | 40,263 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 21,500 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -21,319 | 28,507 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 33,156 | 206,726 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -271,433 | -32,071 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 137,800 | 34,420 |
受取利息及び受取配当金 | -110,236 | -163,965 |
支払利息 | 11,434 | 16,007 |
持分法による投資損益(△は益) | -86,039 | -131,286 |
売上債権の増減額(△は増加) | 494,708 | -240,839 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,235,208 | 646,694 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,106,048 | -420,456 |
その他 | 160,201 | 9,858 |
小計 | 4,383,566 | 4,604,547 |
利息及び配当金の受取額 | 153,969 | 204,201 |
利息の支払額 | -12,562 | -17,134 |
法人税等の支払額 | -272,154 | -229,568 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,252,819 | 4,562,045 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -600,000 | -3,136,365 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 600,000 | 1,248,757 |
有形固定資産の取得による支出 | -846,066 | -602,601 |
有形固定資産の売却による収入 | 69,447 | 148,272 |
無形固定資産の取得による支出 | -236,333 | -203,427 |
貸付けによる支出 | -661,975 | -393,216 |
貸付金の回収による収入 | 985,842 | 920,634 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,003,234 | -1,873,843 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 58,270 | 105,473 |
定期預金の預入による支出 | -821,768 | -22,837 |
定期預金の払戻による収入 | 250,899 | 506,900 |
事業譲渡による収入 | - | 40,708 |
その他 | -38,793 | -83,030 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,243,711 | -3,344,576 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -747,039 | 140,095 |
長期借入れによる収入 | - | 70,000 |
長期借入金の返済による支出 | -129,996 | -429,996 |
自己株式の取得による支出 | -293,210 | -2,596 |
自己株式の売却による収入 | 799 | 102 |
配当金の支払額 | -192,367 | -374,999 |
その他 | 721 | -88,328 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,361,091 | -685,722 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,761 | 7,006 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -385,745 | 538,753 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,598,756 | 8,213,011 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 94,569 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,213,011 | 8,846,335 |