有価証券報告書-第39期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,160,401 | 2,981,912 |
減価償却費 | 2,095,090 | 1,760,295 |
減損損失 | 333,693 | 185,530 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 50,042 |
固定資産除売却損益(△は益) | 40,263 | 133,284 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,500 | -1,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,507 | 12,386 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 206,726 | 56,979 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -32,071 | -133,403 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 34,420 | 13,600 |
受取利息及び受取配当金 | -163,965 | -188,501 |
支払利息 | 16,007 | 16,866 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 57,293 |
持分法による投資損益(△は益) | -131,286 | -173,823 |
売上債権の増減額(△は増加) | -240,839 | 103,060 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 646,694 | 132,179 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -420,456 | 194,917 |
その他 | 9,858 | 106,746 |
小計 | 4,604,547 | 5,308,367 |
利息及び配当金の受取額 | 204,201 | 216,918 |
利息の支払額 | -17,134 | -16,608 |
法人税等の支払額 | -229,568 | -946,923 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,562,045 | 4,561,753 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -3,136,365 | -2,288,778 |
有価証券の償還による収入 | 1,248,757 | 2,689,399 |
有形固定資産の取得による支出 | -602,601 | -2,185,047 |
有形固定資産の売却による収入 | 148,272 | 139,668 |
無形固定資産の取得による支出 | -203,427 | -323,521 |
貸付けによる支出 | -393,216 | -228,961 |
貸付金の回収による収入 | 920,634 | 903,198 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,873,843 | -4,819,676 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 105,473 | 1,390,918 |
定期預金の預入による支出 | -22,837 | -19,819 |
定期預金の払戻による収入 | 506,900 | 40,883 |
事業譲渡による収入 | 40,708 | - |
その他 | -83,030 | -397,079 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,344,576 | -5,098,816 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 140,095 | 283,400 |
長期借入れによる収入 | 70,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -429,996 | -79,996 |
自己株式の取得による支出 | -2,596 | -660 |
自己株式の売却による収入 | 102 | - |
配当金の支払額 | -374,999 | -560,414 |
その他 | -88,328 | -150,209 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -685,722 | -507,880 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,006 | -18,763 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 538,753 | -1,063,707 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,213,011 | 8,846,335 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 94,569 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,846,335 | 7,782,627 |