有価証券報告書-第40期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,981,912 | 2,675,523 |
| 減価償却費 | 1,760,295 | 1,945,722 |
| 減損損失 | 185,530 | 105,898 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 50,042 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 133,284 | 15,472 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -20,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,386 | 2,595 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,979 | 51,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133,403 | -102,309 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 13,600 | -49,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188,501 | -180,176 |
| 支払利息 | 16,866 | 18,796 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 57,293 | 2,350 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -173,823 | -131,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,060 | -145,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 132,179 | -247,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194,917 | -699,977 |
| 新株予約権戻入益 | -3,013 | -115,542 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -446,924 |
| その他 | 109,759 | 27,044 |
| 小計 | 5,308,367 | 2,705,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216,918 | 199,194 |
| 利息の支払額 | -16,608 | -20,453 |
| 法人税等の支払額 | -946,923 | -834,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,561,753 | 2,049,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,288,778 | -903,097 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,689,399 | 1,790,476 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,185,047 | -1,814,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139,668 | 242,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -323,521 | -267,779 |
| 貸付けによる支出 | -228,961 | -509,624 |
| 貸付金の回収による収入 | 903,198 | 767,669 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,819,676 | -6,328,357 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,390,918 | 5,032,874 |
| 定期預金の預入による支出 | -19,819 | -20,949 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,883 | 29,813 |
| その他 | -397,079 | 543,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,098,816 | -1,438,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 283,400 | -978,560 |
| 長期借入れによる収入 | － | 780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,996 | -119,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -660 | -563 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 138 |
| 配当金の支払額 | -560,414 | -684,687 |
| その他 | -150,209 | -162,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507,880 | -1,165,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,763 | -13,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,063,707 | -568,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,846,335 | 7,782,627 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 53,028 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,782,627 | 7,267,306 |