前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,442,018	4,719,703
受取手形及び売掛金	3,867,516	3,977,737
有価証券	7,270,547	6,436,016
商品及び製品	2,454,741	2,659,338
原材料及び貯蔵品	157,765	177,573
繰延税金資産	395,950	210,357
その他	1,508,036	1,054,894
貸倒引当金	-54,419	-23,248
流動資産合計	21,042,156	19,212,372
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	10,607,288	10,787,440
減価償却累計額	-6,492,797	-6,804,581
建物及び構築物（純額）	4,114,491	3,982,858
機械装置及び運搬具	201,892	205,742
減価償却累計額	-101,388	-100,445
機械装置及び運搬具（純額）	100,503	105,297
工具	5,512,719	5,835,689
減価償却累計額	-3,137,720	-3,547,115
工具	2,374,999	2,288,574
土地	1,872,629	1,797,841
リース資産
建設仮勘定	45,872	331,141
その他
有形固定資産合計	8,508,495	8,505,713
無形固定資産
その他	803,285	796,218
無形固定資産合計	803,285	796,218
投資その他の資産
投資有価証券	8,006,208	9,932,197
長期貸付金	2,076,886	1,797,743
差入保証金	5,347,833	5,287,087
繰延税金資産	525,760	415,849
その他	2,913,558	2,868,324
貸倒引当金	-322,664	-286,684
投資損失引当金	-214,800	-81,400
投資その他の資産合計	18,332,782	19,933,117
固定資産合計	27,644,563	29,235,050
繰延資産
資産合計	48,686,719	48,447,422
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	4,240,507	3,538,387
短期借入金	1,229,576	387,765
未払法人税等	531,473	364,972
賞与引当金	406,156	407,458
役員賞与引当金	20,500	－
資産除去債務	18,234	9,119
その他	2,849,901	2,733,362
流動負債合計	9,296,350	7,441,065
固定負債
長期借入金	60,865	522,885
繰延税金負債	32,107	20,490
退職給付引当金	334,522	385,739
資産除去債務	140,744	156,403
その他	1,639,994	1,680,015
固定負債合計	2,208,233	2,765,533
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	11,504,583	10,206,599
純資産の部
株主資本
資本金	11,412,845	11,412,845
資本剰余金	11,100,532	11,100,543
利益剰余金	16,711,335	17,759,121
自己株式	-1,607,345	-1,607,781
株主資本合計	37,617,368	38,664,727
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-282,090	-69,055
為替換算調整勘定	-361,514	-443,546
その他の包括利益累計額合計	-643,604	-512,602
新株予約権	115,542	－
少数株主持分	92,830	88,697
純資産合計	37,182,135	38,240,823
負債純資産合計	48,686,719	48,447,422

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,991,117	2,314,972
売掛金	3,823,409	4,013,385
有価証券	7,270,547	6,436,016
商品及び製品	2,189,602	2,339,270
原材料及び貯蔵品	11,621	11,847
前払費用	274,618	261,342
繰延税金資産	359,143	185,748
短期貸付金	1,000,000	980,414
その他	579,253	74,827
貸倒引当金	-41,221	-12,970
流動資産合計	18,458,091	16,604,854
固定資産
有形固定資産
建物	6,781,099	6,683,583
減価償却累計額	-4,358,235	-4,466,914
建物（純額）	2,422,863	2,216,668
構築物	542,391	502,082
減価償却累計額	-433,386	-414,634
構築物（純額）	109,005	87,448
機械及び装置	3,444	3,444
減価償却累計額	-3,444	-3,444
機械及び装置（純額）	－	－
船舶
車両運搬具	2,323	2,323
減価償却累計額	-2,300	-2,323
車両運搬具（純額）	23	0
工具	2,431,718	2,516,783
減価償却累計額	-1,917,594	-1,988,042
工具	514,123	528,741
土地	1,605,473	1,542,002
リース資産
建設仮勘定	5,853	327,459
その他
有形固定資産合計	4,657,343	4,702,320
無形固定資産
のれん	96,393	54,812
ソフトウエア	615,383	656,870
ソフトウエア仮勘定	13,727	18,409
電話加入権	11,982	8,488
無形固定資産合計	737,487	738,581
投資その他の資産
投資有価証券	6,602,161	8,090,170
関係会社株式	7,763,361	7,409,510
長期貸付金	675,472	599,052
関係会社長期貸付金	－	490,000
長期前払費用	106,300	89,812
繰延税金資産	565,179	447,200
差入保証金	4,238,586	4,153,202
保険積立金	464,123	494,333
長期預金	1,800,000	1,800,000
その他	511,165	413,876
貸倒引当金	-295,547	-220,629
投資損失引当金	-1,775,000	-1,376,400
投資その他の資産合計	20,655,802	22,390,129
固定資産合計	26,050,634	27,831,031
繰延資産
資産合計	44,508,725	44,435,885
負債の部
流動負債
買掛金	3,916,792	3,225,441
リース債務	16,420	34,314
未払金	1,281,335	1,347,910
未払費用	337,402	319,756
未払法人税等	386,564	283,331
未払消費税等	48,030	49,537
前受金	705	23
預り金	126,242	119,241
前受収益	13,006	12,640
賞与引当金	312,862	319,213
役員賞与引当金	20,500	－
資産除去債務	16,234	4,927
その他	19,088	187
流動負債合計	6,495,186	5,716,527
固定負債
債務保証損失引当金	26,000	25,000
リース債務	53,786	104,668
退職給付引当金	305,346	353,681
資産除去債務	120,495	104,949
負ののれん	19,074	4,499
長期預り敷金保証金	1,726,316	1,768,067
その他	40,984	40,725
固定負債合計	2,292,003	2,401,591
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	8,787,189	8,118,118
純資産の部
株主資本
資本金	11,412,845	11,412,845
資本剰余金
資本準備金	11,100,524	11,100,524
その他資本剰余金	8	19
資本剰余金合計	11,100,532	11,100,543
利益剰余金
利益準備金	798,649	798,649
その他利益剰余金
別途積立金	12,000,000	12,000,000
繰越利益剰余金	1,795,450	2,292,401
利益剰余金合計	14,594,099	15,091,050
自己株式	-1,220,494	-1,220,930
株主資本合計	35,886,983	36,383,508
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-280,989	-65,741
その他の包括利益累計額合計	-280,989	-65,741
新株予約権	115,542	－
純資産合計	35,721,535	36,317,767
負債純資産合計	44,508,725	44,435,885

モスフードサービス（8153）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート