有価証券報告書-第41期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,675,523 | 2,009,709 |
| 減価償却費 | 1,945,722 | 1,942,227 |
| 減損損失 | 105,898 | 157,983 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15,472 | 38,812 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,595 | -32,773 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 7,539 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,217 | 76,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102,309 | -59,569 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -49,300 | 61,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180,176 | -178,924 |
| 支払利息 | 18,796 | 22,869 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,350 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -146,298 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -131,650 | -72,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,651 | 14,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -247,098 | -286,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -699,977 | 372,667 |
| 新株予約権戻入益 | -115,542 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -446,924 | － |
| その他 | 27,044 | 595,156 |
| 小計 | 2,705,492 | 4,522,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199,194 | 222,918 |
| 利息の支払額 | -20,453 | -20,211 |
| 法人税等の支払額 | -834,835 | -686,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,049,397 | 4,038,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -903,097 | -1,808,195 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,790,476 | 3,205,586 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,814,728 | -1,997,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 242,165 | 262,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -267,779 | -383,127 |
| 貸付けによる支出 | -509,624 | -704,890 |
| 貸付金の回収による収入 | 767,669 | 896,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,328,357 | -3,601,591 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,032,874 | 3,815,747 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 60,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,949 | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,813 | 85,759 |
| 子会社の清算による収入 | － | 62,835 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 221,097 |
| その他 | 543,472 | -119,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,438,064 | -12,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -978,560 | 42,580 |
| 長期借入れによる収入 | 780,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,996 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -563 | -760 |
| 自己株式の売却による収入 | 138 | － |
| 配当金の支払額 | -684,687 | -624,067 |
| その他 | -162,229 | -168,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,165,897 | -870,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,785 | 40,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -568,350 | 3,195,816 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,782,627 | 7,267,306 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53,028 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,267,306 | 10,463,123 |