有価証券報告書-第56期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,320 | 9,902 |
| 受取手形 | 249 | ※3 197 |
| 電子記録債権 | 4,057 | ※3 2,992 |
| 売掛金 | ※1 30,576 | ※1 24,364 |
| 有価証券 | 195 | 171 |
| 商品 | 6,006 | 6,462 |
| 仕掛品 | 9 | 30 |
| 貯蔵品 | 1 | 0 |
| 前渡金 | 392 | 14 |
| 前払費用 | ※1 324 | ※1 337 |
| 関係会社短期貸付金 | 17,630 | 22,319 |
| 未収入金 | ※1 3,051 | ※1 5,945 |
| その他 | ※1 180 | ※1 320 |
| 貸倒引当金 | △1,606 | △1,633 |
| 流動資産合計 | 71,390 | 71,426 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,922 | 1,866 |
| 構築物 | 14 | 12 |
| 機械及び装置 | 70 | 48 |
| 車両運搬具 | 52 | 26 |
| 工具、器具及び備品 | 138 | 151 |
| 土地 | 3,292 | 3,292 |
| リース資産 | 37 | 30 |
| 有形固定資産合計 | 5,528 | 5,428 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 4 | 4 |
| ソフトウエア | 2,026 | 1,480 |
| その他 | 5 | 5 |
| 無形固定資産合計 | 2,036 | 1,491 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,472 | 8,724 |
| 関係会社株式 | 34,695 | 37,281 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 関係会社出資金 | 15 | 15 |
| 関係会社長期貸付金 | 920 | 930 |
| 破産更生債権等 | 4,421 | 4,383 |
| 長期前払費用 | 368 | 281 |
| 繰延税金資産 | 147 | - |
| その他 | 1,720 | 1,439 |
| 貸倒引当金 | △4,417 | △4,416 |
| 投資損失引当金 | △99 | △299 |
| 投資その他の資産合計 | 48,252 | 48,350 |
| 固定資産合計 | 55,817 | 55,270 |
| 資産合計 | 127,208 | 126,697 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,445 | 540 |
| 買掛金 | ※1 17,538 | ※1 17,822 |
| 短期借入金 | 9,146 | 7,464 |
| 関係会社短期借入金 | 12,455 | 12,356 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,040 | 100 |
| リース債務 | 66 | 62 |
| 未払金 | ※1 1,737 | ※1 1,036 |
| 未払費用 | ※1 2,450 | ※1 2,638 |
| 未払法人税等 | 2,065 | 193 |
| 前受金 | ※1 1,079 | ※1 1,095 |
| 預り金 | 273 | 68 |
| 役員賞与引当金 | 400 | 400 |
| その他 | 617 | 248 |
| 流動負債合計 | 54,316 | 44,028 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金 | 10,600 | 10,500 |
| 繰延税金負債 | - | 249 |
| リース債務 | 99 | 45 |
| 退職給付引当金 | 126 | 83 |
| 資産除去債務 | 108 | 110 |
| その他 | 1,525 | 1,378 |
| 固定負債合計 | 22,460 | 22,369 |
| 負債合計 | 76,777 | 66,397 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,133 | 12,133 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 13,912 | 13,912 |
| その他資本剰余金 | 52 | 81 |
| 資本剰余金合計 | 13,965 | 13,993 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 618 | 618 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 7,000 | 7,000 |
| オープンイノベーション促進積立金 | 25 | 25 |
| 繰越利益剰余金 | 19,924 | 29,346 |
| 利益剰余金合計 | 27,568 | 36,990 |
| 自己株式 | △5,609 | △5,598 |
| 株主資本合計 | 48,057 | 57,519 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,380 | 2,760 |
| 繰延ヘッジ損益 | △6 | 19 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,373 | 2,780 |
| 純資産合計 | 50,431 | 60,300 |
| 負債純資産合計 | 127,208 | 126,697 |
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