有価証券報告書-第50期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,832 | 9,300 |
| 減価償却費 | 1,452 | 1,481 |
| 減損損失 | 16 | 228 |
| のれん償却額 | 88 | 88 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 124 | 40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | 41 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11 | △85 |
| 受取利息及び受取配当金 | △162 | △244 |
| 支払利息 | 128 | 132 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 111 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △467 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △18 | △23 |
| 固定資産除却損 | 15 | 7 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △79 | △567 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 47 | 269 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,602 | 2,076 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △240 | △226 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 933 | △1,101 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △390 | 1,087 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 45 | 338 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 143 | △135 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 92 | △163 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 89 | △88 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △94 | △362 |
| その他 | △138 | △47 |
| 小計 | 12,509 | 11,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 242 |
| 利息の支払額 | △128 | △130 |
| 法人税等の支払額 | △1,792 | △1,770 |
| その他 | △5 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,746 | 10,077 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △630 | △2,773 |
| 定期預金の払戻による収入 | 854 | 1,158 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △967 | △1,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △109 | △360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △387 | △2,481 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 855 | 1,331 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 20 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 504 |
| 短期貸付けによる支出 | △2 | △1 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5 | 1 |
| 保険積立金の積立による支出 | △17 | △15 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2 | 14 |
| 差入保証金の差入による支出 | △15 | △58 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22 | 136 |
| その他の支出 | △90 | △74 |
| その他の収入 | 81 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △258 | △4,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △397 | 825 |
| 長期借入れによる収入 | 66 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,428 | △1,641 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,501 | △2 |
| 配当金の支払額 | △1,693 | △1,780 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △58 |
| その他 | △164 | △153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,118 | △2,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △227 | △234 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,141 | 2,857 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,879 | 26,021 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,021 | ※1 28,879 |
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