三益半導体工業（8155）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,063 | 1,306 |
| 減価償却費 | 1,362 | 1,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,893 | -2,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 337 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,637 | 1,098 |
| その他 | -2,797 | 1,692 |
| 小計 | -300 | 3,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 9 |
| 利息の支払額 | 0 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -609 |
| 法人税等の還付額 | 355 | － |
| 災害損失の支払額 | -36 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18 | 2,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,500 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225 | -464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -21 |
| その他 | -12 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,745 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -350 | -50 |
| 配当金の支払額 | -400 | -401 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250 | -451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,974 | 2,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,184 | 10,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,210 | 15,815 |
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