四半期報告書-第45期第2四半期(平成25年9月1日-平成25年11月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,063 | 1,306 |
減価償却費 | 1,362 | 1,390 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
支払利息 | 1 | 0 |
為替差損益(△は益) | -3 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,893 | -2,154 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 337 | -10 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,637 | 1,098 |
その他 | -2,797 | 1,692 |
小計 | -300 | 3,314 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 9 |
利息の支払額 | 0 | -1 |
法人税等の支払額 | -5 | -609 |
法人税等の還付額 | 355 | - |
災害損失の支払額 | -36 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18 | 2,713 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,500 | -6,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 6,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -225 | -464 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -9 | -21 |
その他 | -12 | -16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,745 | 7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -350 | -50 |
配当金の支払額 | -400 | -401 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -250 | -451 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,974 | 2,270 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,184 | 10,210 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,210 | 15,815 |