キャッシュ・フローの状況
2023年1月13日 9:51
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -37億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 85億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 5月期 個別 | 2Q | 2,713 | 7 | -451 | 2,720 | -485 | 15,815 | 通期 | 5,877 | -773 | -902 | 5,104 | -1,222 | 17,747 |
| 2015年 5月期 個別 | 2Q | 1,438 | -1,006 | -453 | 432 | -883 | 17,811 | 通期 | 4,512 | -1,890 | -907 | 2,622 | -1,652 | 19,624 |
| 2016年 5月期 個別 | 2Q | 967 | -1,561 | -1,827 | -594 | -1,555 | 17,182 | 通期 | 2,297 | -3,700 | -1,965 | -1,403 | -3,652 | 16,124 |
| 2017年 5月期 個別 | 2Q | 4,946 | -1,654 | -562 | 3,292 | -2,261 | 18,776 | 通期 | 8,838 | -2,969 | -1,169 | 5,869 | -4,733 | 20,742 |
| 2018年 5月期 個別 | 2Q | 3,641 | -2,100 | -660 | 1,541 | -2,514 | 21,622 | 通期 | 5,537 | -9,850 | -1,290 | -4,313 | -10,747 | 15,137 |
| 2019年 5月期 個別 | 2Q | 8,982 | -12,882 | -511 | -3,900 | -12,839 | 10,726 | 通期 | 26,093 | -28,768 | -1,046 | -2,675 | -29,017 | 11,415 |
| 2020年 5月期 個別 | 2Q | 10,955 | -10,342 | -532 | 613 | -10,245 | 11,494 | 通期 | 22,261 | -20,246 | -1,097 | 2,015 | -19,982 | 12,333 |
| 2021年 5月期 個別 | 2Q | 11,698 | -11,731 | -564 | -33 | -11,693 | 11,734 | 通期 | 22,833 | -16,916 | -1,129 | 5,917 | -16,834 | 17,121 |
| 2022年 5月期 個別 | 2Q | 5,379 | -2,509 | -546 | 2,870 | -2,495 | 19,446 | 通期 | 9,595 | -6,238 | -1,156 | 3,357 | -6,165 | 19,326 |
| 2023年 5月期 個別 | 2Q | 8,540 | -3,729 | -834 | 4,811 | -3,632 | 23,306 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年5月（個）
- 51億400万
- 2015年5月（個） -48.63%
- 26億2200万
- 2016年5月（個） マイ転
- -14億300万
- 2017年5月（個） プラ転
- 58億6900万
- 2018年5月（個） マイ転
- -43億1300万
- 2019年5月（個）
- -26億7500万
- 2020年5月（個） プラ転
- 20億1500万
- 2021年5月（個） +193.65%
- 59億1700万
- 2022年5月（個） -43.27%
- 33億5700万
設備投資#5*
- 2014年5月（個）
- -12億2200万
- 2015年5月（個）増加+35.19%
- -16億5200万
- 2016年5月（個）増加+121.07%
- -36億5200万
- 2017年5月（個）増加+29.6%
- -47億3300万
- 2018年5月（個）増加+127.07%
- -107億4700万
- 2019年5月（個）増加+170%
- -290億1700万
- 2020年5月（個）減少-31.14%
- -199億8200万
- 2021年5月（個）減少-15.75%
- -168億3400万
- 2022年5月（個）減少-63.38%
- -61億6500万
営業CFマージン
- 2014年5月（個）
- 13.76%
- 2015年5月（個）
- 9.14%
- 2016年5月（個）
- 4.08%
- 2017年5月（個）
- 14.66%
- 2018年5月（個）
- 7.46%
- 2019年5月（個）
- 27.42%
- 2020年5月（個）
- 24.18%
- 2021年5月（個）
- 26.85%
- 2022年5月（個）
- 12.89%