四半期報告書-第50期第2四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,419 | 2,984 |
減価償却費 | 3,071 | 9,062 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | 0 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,726 | -4,793 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 521 | 1,244 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,528 | 801 |
その他 | -403 | 884 |
小計 | 4,404 | 10,175 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -769 | -1,200 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,641 | 8,982 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,506 | -12,658 |
有形固定資産の売却による収入 | 424 | 32 |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | -181 |
その他 | -10 | -74 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,100 | -12,882 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -50 | -50 |
配当金の支払額 | -417 | -449 |
その他 | -192 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -660 | -511 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 880 | -4,410 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,137 | 10,726 |