四半期報告書-第49期第2四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,976 | 2,419 |
減価償却費 | 1,620 | 3,071 |
減損損失 | 11 | - |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | 77 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,101 | -3,726 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,386 | 521 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,131 | 2,528 |
その他 | 51 | -403 |
小計 | 5,086 | 4,404 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -167 | -769 |
保険金の受取額 | 20 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,946 | 3,641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
定期預金の払戻による収入 | 6,100 | 6,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,248 | -2,506 |
有形固定資産の売却による収入 | 527 | 424 |
無形固定資産の取得による支出 | -13 | -8 |
その他 | -20 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,654 | -2,100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -50 | -50 |
配当金の支払額 | -417 | -417 |
その他 | -95 | -192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -562 | -660 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,652 | 880 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,776 | 21,622 |