四半期報告書-第48期第2四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,946 | 1,976 |
減価償却費 | 2,008 | 1,620 |
減損損失 | - | 11 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -7 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | 20 | 77 |
売上債権の増減額(△は増加) | -791 | 1,101 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -298 | 2,386 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -90 | -2,131 |
その他 | -1,269 | 51 |
小計 | 1,514 | 5,086 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -556 | -167 |
保険金の受取額 | - | 20 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 967 | 4,946 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,100 | -6,000 |
定期預金の払戻による収入 | 6,100 | 6,100 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,539 | -2,248 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 527 |
無形固定資産の取得による支出 | -16 | -13 |
その他 | -5 | -20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,561 | -1,654 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -50 | -50 |
配当金の支払額 | -401 | -417 |
その他 | -1,375 | -95 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,827 | -562 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -77 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,441 | 2,652 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,182 | 18,776 |