四半期報告書-第51期第2四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,984 | 3,010 |
減価償却費 | 9,062 | 9,411 |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -10 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | -1 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,793 | -1,609 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,244 | 2,121 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 801 | -1,507 |
その他 | 884 | 566 |
小計 | 10,175 | 11,983 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -1,200 | -1,038 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,982 | 10,955 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,658 | -10,125 |
有形固定資産の売却による収入 | 32 | 13 |
無形固定資産の取得による支出 | -181 | -120 |
その他 | -74 | -111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,882 | -10,342 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -50 | -50 |
配当金の支払額 | -449 | -481 |
その他 | -12 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -511 | -532 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,410 | 79 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,415 | 11,494 |