四半期報告書-第52期第2四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,010 | 3,166 |
減価償却費 | 9,411 | 8,319 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -8 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | 0 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,609 | 2,579 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,121 | 1,207 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,507 | -3,130 |
その他 | 566 | -188 |
小計 | 11,983 | 11,945 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -1,038 | -255 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,955 | 11,698 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,125 | -11,661 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 19 |
無形固定資産の取得による支出 | -120 | -32 |
その他 | -111 | -57 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,342 | -11,731 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -50 | -50 |
配当金の支払額 | -481 | -513 |
その他 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -532 | -564 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 79 | -598 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,333 | 11,734 |