三益半導体工業（8155）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,166 | 4,086 |
| 減価償却費 | 8,319 | 6,588 |
| 減損損失 | － | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,579 | -4,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,207 | 162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,130 | 1,682 |
| その他 | -188 | -1,369 |
| 小計 | 11,945 | 6,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -255 | -1,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,698 | 5,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,661 | -2,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -71 |
| その他 | -57 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,731 | -2,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | － |
| 配当金の支払額 | -513 | -545 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -564 | -546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -598 | 2,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,121 | 19,446 |
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