有価証券報告書-第46期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,330 | 2,723 |
減価償却費 | 2,568 | 2,696 |
減損損失 | 0 | 83 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -2 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11 | 46 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -19 |
支払利息 | 1 | 1 |
為替差損益(△は益) | -163 | |
有形固定資産除却損 | 23 | 43 |
無形固定資産除却損 | 65 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,530 | -4,106 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 74 | -648 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 307 | 3,935 |
その他 | 2,960 | 962 |
小計 | 6,798 | 5,554 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 19 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額 | -947 | -1,076 |
保険金の受取額 | 11 | 17 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,877 | 4,512 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,200 |
定期預金の払戻による収入 | 12,500 | 12,100 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,189 | -1,612 |
有形固定資産の売却による収入 | 16 | 45 |
無形固定資産の取得による支出 | -33 | -40 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -12 |
その他 | -54 | -171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -773 | -1,890 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -802 | -802 |
その他 | - | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -902 | -907 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 163 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,202 | 1,876 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,747 | 19,624 |