有価証券報告書-第45期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,081 | 2,330 |
減価償却費 | 2,690 | 2,568 |
減損損失 | 9 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | 0 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -46 | 11 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -16 |
支払利息 | 2 | 1 |
為替差損益(△は益) | -5 | |
有形固定資産除却損 | 7 | 23 |
無形固定資産除却損 | - | 65 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,233 | -1,530 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 206 | 74 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -151 | 307 |
その他 | -2,190 | 2,960 |
小計 | 3,811 | 6,798 |
利息及び配当金の受取額 | 14 | 16 |
利息の支払額 | -2 | -1 |
法人税等の支払額 | -88 | -947 |
法人税等の還付額 | 355 | - |
保険金の受取額 | 25 | 11 |
災害損失の支払額 | -36 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,079 | 5,877 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -13,000 | -12,000 |
定期預金の払戻による収入 | 6,500 | 12,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -479 | -1,189 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 16 |
無形固定資産の取得による支出 | -24 | -33 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
その他 | -9 | -54 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,021 | -773 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -400 | -100 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -802 | -802 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -702 | -902 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,639 | 4,202 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,545 | 17,747 |