有価証券報告書-第47期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,723 | 3,191 |
減価償却費 | 2,696 | 3,675 |
減損損失 | 83 | 90 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 46 | 369 |
受取利息及び受取配当金 | -19 | -17 |
支払利息 | 1 | 0 |
為替差損益(△は益) | -163 | 131 |
有形固定資産除却損 | 43 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,106 | -2,483 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -648 | -2,531 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,935 | 2,046 |
その他 | 962 | -1,184 |
小計 | 5,554 | 3,293 |
利息及び配当金の受取額 | 19 | 17 |
利息の支払額 | -1 | |
法人税等の支払額 | -1,076 | -1,028 |
保険金の受取額 | 17 | 14 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,512 | 2,297 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12,200 | -12,200 |
定期預金の払戻による収入 | 12,100 | 12,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,612 | -3,525 |
有形固定資産の売却による収入 | 45 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -40 | -127 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -13 |
その他 | -171 | -40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,890 | -3,700 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -100 | -250 |
自己株式の取得による支出 | -1,374 | |
配当金の支払額 | -802 | -819 |
その他 | -4 | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -907 | -1,965 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163 | -131 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,876 | -3,500 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,624 | 16,124 |