有価証券報告書-第48期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,191 | 3,441 |
減価償却費 | 3,675 | 3,671 |
減損損失 | 90 | 148 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 369 | -303 |
受取利息及び受取配当金 | -17 | -12 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | 131 | 81 |
有形固定資産除却損 | 5 | 28 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,483 | 863 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,531 | 1,824 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,046 | -1,165 |
その他 | -1,184 | 698 |
小計 | 3,293 | 9,284 |
利息及び配当金の受取額 | 17 | 13 |
利息の支払額 | -1 | |
法人税等の支払額 | -1,028 | -496 |
保険金の受取額 | 14 | 38 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,297 | 8,838 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12,200 | -12,000 |
定期預金の払戻による収入 | 12,200 | 12,100 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,525 | -4,635 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 1,717 |
無形固定資産の取得による支出 | -127 | -98 |
投資有価証券の取得による支出 | -13 | -13 |
その他 | -40 | -38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,700 | -2,969 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -250 | -100 |
自己株式の取得による支出 | -1,374 | |
配当金の支払額 | -819 | -834 |
その他 | -22 | -234 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,965 | -1,169 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131 | -81 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,500 | 4,618 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,124 | 20,742 |