有価証券報告書-第49期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,441 | 4,445 |
減価償却費 | 3,671 | 8,335 |
減損損失 | 148 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 4 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 47 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -303 | -90 |
受取利息及び受取配当金 | -12 | -11 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | 81 | 1 |
有形固定資産除却損 | 28 | 42 |
売上債権の増減額(△は増加) | 863 | -8,891 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,824 | -1,430 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,165 | 4,254 |
その他 | 698 | 98 |
小計 | 9,284 | 6,810 |
利息及び配当金の受取額 | 13 | 11 |
利息の支払額 | -1 | |
法人税等の支払額 | -496 | -1,313 |
保険金の受取額 | 38 | 30 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,838 | 5,537 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
定期預金の払戻による収入 | 12,100 | 12,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,635 | -10,706 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,717 | 968 |
無形固定資産の取得による支出 | -98 | -41 |
投資有価証券の取得による支出 | -13 | -13 |
その他 | -38 | -57 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,969 | -9,850 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -834 | -866 |
その他 | -234 | -321 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,169 | -1,290 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,618 | -5,605 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,742 | 15,137 |