三益半導体工業（8155）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,027 | 7,503 |
| 減価償却費 | 16,505 | 13,219 |
| 減損損失 | － | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -150 | -313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -14 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | |
| 有形固定資産除却損 | 49 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,098 | -12,875 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -343 | -838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,018 | 5,855 |
| その他 | 497 | -782 |
| 小計 | 23,655 | 11,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 14 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -834 | -2,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,833 | 9,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,568 | -5,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -266 | -196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29 |
| その他 | -86 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,916 | -6,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -1,026 | -1,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,129 | -1,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,787 | 2,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,121 | 19,326 |
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