有価証券報告書-第52期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,626 | 6,027 |
減価償却費 | 18,585 | 16,505 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 1 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1 | 2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -478 | -150 |
受取利息及び受取配当金 | -15 | -11 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
有形固定資産除却損 | 70 | 49 |
売上債権の増減額(△は増加) | -855 | 3,098 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 952 | -343 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -470 | -2,018 |
その他 | 830 | 497 |
小計 | 24,240 | 23,655 |
利息及び配当金の受取額 | 15 | 12 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -1,992 | -834 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,261 | 22,833 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,507 | -16,568 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 20 |
無形固定資産の取得による支出 | -475 | -266 |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
その他 | -261 | -86 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,246 | -16,916 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
配当金の支払額 | -995 | -1,026 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,097 | -1,129 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 917 | 4,787 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,333 | 17,121 |