有価証券報告書-第51期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,474 | 5,626 |
減価償却費 | 17,808 | 18,585 |
減損損失 | 1 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -7 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 17 | 1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -21 | -478 |
受取利息及び受取配当金 | -12 | -15 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
有形固定資産除却損 | 65 | 70 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,950 | -855 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,188 | 952 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,896 | -470 |
その他 | 1,145 | 830 |
小計 | 28,153 | 24,240 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 15 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -2,072 | -1,992 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,093 | 22,261 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -28,797 | -19,507 |
有形固定資産の売却による収入 | 453 | 13 |
無形固定資産の取得による支出 | -220 | -475 |
投資有価証券の取得による支出 | -14 | -15 |
その他 | -189 | -261 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,768 | -20,246 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -930 | -995 |
その他 | -13 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,046 | -1,097 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,721 | 917 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,415 | 12,333 |