四半期報告書-第46期第2四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,306 | 1,453 |
減価償却費 | 1,390 | 1,281 |
減損損失 | - | 79 |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -11 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | -86 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,154 | -2,131 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10 | -87 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,098 | 1,328 |
その他 | 1,692 | 213 |
小計 | 3,314 | 2,040 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 11 |
利息の支払額 | -1 | |
法人税等の支払額 | -609 | -629 |
保険金の受取額 | - | 17 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,713 | 1,438 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,000 | -5,100 |
定期預金の払戻による収入 | 6,500 | 5,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -464 | -856 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -21 | -27 |
その他 | -16 | -32 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7 | -1,006 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -50 | -50 |
配当金の支払額 | -401 | -401 |
その他 | -2 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -451 | -453 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 86 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,270 | 64 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,815 | 17,811 |