キャッシュ・フローの状況
2024年1月12日 9:51
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -118億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 88億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 5月期 個別 | 通期 | 33,054 | -21,022 | -3,139 | 12,032 | -24,207 | 14,138 |
| 2009年 5月期 個別 | 通期 | 19,436 | -20,276 | -3,247 | -840 | -20,305 | 10,006 |
| 2010年 5月期 個別 | 2Q | 4,569 | -2,200 | -1,255 | 2,369 | -2,188 | 11,104 | 3Q | 6,798 | -2,307 | -1,657 | 4,491 | -2,294 | 12,828 | 通期 | 8,712 | -2,471 | -1,714 | 6,241 | -2,449 | 14,521 |
| 2011年 5月期 個別 | 2Q | 2,469 | -2,649 | 48 | -180 | -2,638 | 14,390 | 3Q | 6,102 | -3,194 | -344 | 2,908 | -3,191 | 17,084 | 通期 | 9,782 | -3,848 | -403 | 5,934 | -3,837 | 20,051 |
| 2012年 5月期 個別 | 2Q | -593 | -1,304 | -451 | -1,897 | -1,293 | 17,702 | 通期 | -81 | -1,886 | -902 | -1,967 | -1,852 | 17,184 |
| 2013年 5月期 個別 | 2Q | 18 | -6,745 | -250 | -6,727 | -234 | 10,210 | 通期 | 4,079 | -7,021 | -702 | -2,942 | -503 | 13,545 |
| 2014年 5月期 個別 | 2Q | 2,713 | 7 | -451 | 2,720 | -485 | 15,815 | 通期 | 5,877 | -773 | -902 | 5,104 | -1,222 | 17,747 |
| 2015年 5月期 個別 | 2Q | 1,438 | -1,006 | -453 | 432 | -883 | 17,811 | 通期 | 4,512 | -1,890 | -907 | 2,622 | -1,652 | 19,624 |
| 2016年 5月期 個別 | 2Q | 967 | -1,561 | -1,827 | -594 | -1,555 | 17,182 | 通期 | 2,297 | -3,700 | -1,965 | -1,403 | -3,652 | 16,124 |
| 2017年 5月期 個別 | 2Q | 4,946 | -1,654 | -562 | 3,292 | -2,261 | 18,776 | 通期 | 8,838 | -2,969 | -1,169 | 5,869 | -4,733 | 20,742 |
| 2018年 5月期 個別 | 2Q | 3,641 | -2,100 | -660 | 1,541 | -2,514 | 21,622 | 通期 | 5,537 | -9,850 | -1,290 | -4,313 | -10,747 | 15,137 |
| 2019年 5月期 個別 | 2Q | 8,982 | -12,882 | -511 | -3,900 | -12,839 | 10,726 | 通期 | 26,093 | -28,768 | -1,046 | -2,675 | -29,017 | 11,415 |
| 2020年 5月期 個別 | 2Q | 10,955 | -10,342 | -532 | 613 | -10,245 | 11,494 | 通期 | 22,261 | -20,246 | -1,097 | 2,015 | -19,982 | 12,333 |
| 2021年 5月期 個別 | 2Q | 11,698 | -11,731 | -564 | -33 | -11,693 | 11,734 | 通期 | 22,833 | -16,916 | -1,129 | 5,917 | -16,834 | 17,121 |
| 2022年 5月期 個別 | 2Q | 5,379 | -2,509 | -546 | 2,870 | -2,495 | 19,446 | 通期 | 9,595 | -6,238 | -1,156 | 3,357 | -6,165 | 19,326 |
| 2023年 5月期 個別 | 2Q | 8,540 | -3,729 | -834 | 4,811 | -3,632 | 23,306 | 通期 | 14,272 | -10,494 | -1,862 | 3,778 | -10,261 | 21,240 |
| 2024年 5月期 個別 | 2Q | 8,869 | -11,847 | -1,035 | -2,978 | -16,938 | 17,232 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年5月（個）
- 330億5400万
- 2009年5月（個） -41.2%
- 194億3600万
- 2010年5月（個） -55.18%
- 87億1200万
- 2011年5月（個） +12.28%
- 97億8200万
- 2012年5月（個） マイ転
- -8100万
- 2013年5月（個） プラ転
- 40億7900万
- 2014年5月（個） +44.08%
- 58億7700万
- 2015年5月（個） -23.23%
- 45億1200万
- 2016年5月（個） -49.09%
- 22億9700万
- 2017年5月（個） +284.76%
- 88億3800万
- 2018年5月（個） -37.35%
- 55億3700万
- 2019年5月（個） +371.25%
- 260億9300万
- 2020年5月（個） -14.69%
- 222億6100万
- 2021年5月（個） +2.57%
- 228億3300万
- 2022年5月（個） -57.98%
- 95億9500万
- 2023年5月（個） +48.74%
- 142億7200万
投資活動によるCF#2
- 2008年5月（個）資金投入
- -210億2200万
- 2009年5月（個）投入-3.55%
- -202億7600万
- 2010年5月（個）投入-87.81%
- -24億7100万
- 2011年5月（個）投入+55.73%
- -38億4800万
- 2012年5月（個）投入-50.99%
- -18億8600万
- 2013年5月（個）投入+272.27%
- -70億2100万
- 2014年5月（個）投入-88.99%
- -7億7300万
- 2015年5月（個）投入+144.5%
- -18億9000万
- 2016年5月（個）投入+95.77%
- -37億
- 2017年5月（個）投入-19.76%
- -29億6900万
- 2018年5月（個）投入+231.76%
- -98億5000万
- 2019年5月（個）投入+192.06%
- -287億6800万
- 2020年5月（個）投入-29.62%
- -202億4600万
- 2021年5月（個）投入-16.45%
- -169億1600万
- 2022年5月（個）投入-63.12%
- -62億3800万
- 2023年5月（個）投入+68.23%
- -104億9400万
財務活動によるCF#3
- 2008年5月（個）返済還元
- -31億3900万
- 2009年5月（個）返済還元
- -32億4700万
- 2010年5月（個）返済還元
- -17億1400万
- 2011年5月（個）返済還元
- -4億300万
- 2012年5月（個）返済還元
- -9億200万
- 2013年5月（個）返済還元
- -7億200万
- 2014年5月（個）返済還元
- -9億200万
- 2015年5月（個）返済還元
- -9億700万
- 2016年5月（個）返済還元
- -19億6500万
- 2017年5月（個）返済還元
- -11億6900万
- 2018年5月（個）返済還元
- -12億9000万
- 2019年5月（個）返済還元
- -10億4600万
- 2020年5月（個）返済還元
- -10億9700万
- 2021年5月（個）返済還元
- -11億2900万
- 2022年5月（個）返済還元
- -11億5600万
- 2023年5月（個）返済還元
- -18億6200万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年5月（個）
- 120億3200万
- 2009年5月（個） マイ転
- -8億4000万
- 2010年5月（個） プラ転
- 62億4100万
- 2011年5月（個） -4.92%
- 59億3400万
- 2012年5月（個） マイ転
- -19億6700万
- 2013年5月（個） -49.57%
- -29億4200万
- 2014年5月（個） プラ転
- 51億400万
- 2015年5月（個） -48.63%
- 26億2200万
- 2016年5月（個） マイ転
- -14億300万
- 2017年5月（個） プラ転
- 58億6900万
- 2018年5月（個） マイ転
- -43億1300万
- 2019年5月（個）
- -26億7500万
- 2020年5月（個） プラ転
- 20億1500万
- 2021年5月（個） +193.65%
- 59億1700万
- 2022年5月（個） -43.27%
- 33億5700万
- 2023年5月（個） +12.54%
- 37億7800万
設備投資#5*
- 2008年5月（個）
- -242億700万
- 2009年5月（個）減少-16.12%
- -203億500万
- 2010年5月（個）減少-87.94%
- -24億4900万
- 2011年5月（個）増加+56.68%
- -38億3700万
- 2012年5月（個）減少-51.73%
- -18億5200万
- 2013年5月（個）減少-72.84%
- -5億300万
- 2014年5月（個）増加+142.94%
- -12億2200万
- 2015年5月（個）増加+35.19%
- -16億5200万
- 2016年5月（個）増加+121.07%
- -36億5200万
- 2017年5月（個）増加+29.6%
- -47億3300万
- 2018年5月（個）増加+127.07%
- -107億4700万
- 2019年5月（個）増加+170%
- -290億1700万
- 2020年5月（個）減少-31.14%
- -199億8200万
- 2021年5月（個）減少-15.75%
- -168億3400万
- 2022年5月（個）減少-63.38%
- -61億6500万
- 2023年5月（個）増加+66.44%
- -102億6100万
現金等#6
- 2008年5月（個）
- 141億3800万
- 2009年5月（個） -29.23%
- 100億600万
- 2010年5月（個） +45.12%
- 145億2100万
- 2011年5月（個） +38.08%
- 200億5100万
- 2012年5月（個） -14.3%
- 171億8400万
- 2013年5月（個） -21.18%
- 135億4500万
- 2014年5月（個） +31.02%
- 177億4700万
- 2015年5月（個） +10.58%
- 196億2400万
- 2016年5月（個） -17.84%
- 161億2400万
- 2017年5月（個） +28.64%
- 207億4200万
- 2018年5月（個） -27.02%
- 151億3700万
- 2019年5月（個） -24.59%
- 114億1500万
- 2020年5月（個） +8.04%
- 123億3300万
- 2021年5月（個） +38.82%
- 171億2100万
- 2022年5月（個） +12.88%
- 193億2600万
- 2023年5月（個） +9.9%
- 212億4000万
営業CFマージン
- 2008年5月（個）
- 48.11%
- 2009年5月（個）
- 36.95%
- 2010年5月（個）
- 14.95%
- 2011年5月（個）
- 16.43%
- 2012年5月（個）
- -0.19%
- 2013年5月（個）
- 9.24%
- 2014年5月（個）
- 13.76%
- 2015年5月（個）
- 9.14%
- 2016年5月（個）
- 4.08%
- 2017年5月（個）
- 14.66%
- 2018年5月（個）
- 7.46%
- 2019年5月（個）
- 27.42%
- 2020年5月（個）
- 24.18%
- 2021年5月（個）
- 26.85%
- 2022年5月（個）
- 12.89%
- 2023年5月（個）
- 15.69%