利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は22,833百万円(前期比571百万円増)となりました。これは仕入債務の減少2,018百万円や法人税等の支払834百万円等による資金の減少があったものの、税引前当期純利益6,027百万円や減価償却費16,505百万円、売上債権の減少3,098百万円等により資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は16,916百万円(前期比3,329百万円減)となりました。これは当事業年度に実施した設備投資により取得した有形固定資産の支払16,568百万円等があったことによるものです。

2021/08/26 13:46