正栄食品工業（8079）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 883,581 | 843,384 |
| 減価償却費 | 331,400 | 353,147 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -293,543 | -567,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -573,527 | -12,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -881,769 | -2,261,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,494 | 1,568,245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 173,415 | 166,575 |
| その他 | -64,000 | -338,662 |
| 小計 | -471,937 | -247,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,128 | 28,681 |
| 利息の支払額 | -22,590 | -22,095 |
| 法人税等の支払額 | -211,150 | -779,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -683,549 | -1,020,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,025 | -580,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76,968 | 99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,342 | -3,097 |
| その他 | -1,104 | 3,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,504 | -580,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,003,701 | 1,589,997 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,400 | -8,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -262 | -25 |
| 配当金の支払額 | -116,705 | -116,712 |
| リース債務の返済による支出 | -6,778 | -12,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 871,554 | 1,452,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,403 | -13,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,902 | -161,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,313,672 | 5,315,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,315,575 | 4,648,103 |
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