キャッシュ・フローの状況
2024年1月30日 15:18
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億8130万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億9882万、営業活動によるキャッシュ・フロー 63億2755万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | -3,525 | -1,434 | 5,679 | -4,959 | -1,426 | 6,444 | 通期 | 609 | -2,282 | 1,640 | -1,672 | -2,340 | 5,779 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | 2,439 | -839 | 777 | 1,600 | -791 | 7,983 | 通期 | 8,871 | -1,845 | -4,731 | 7,026 | -1,715 | 7,691 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 2,447 | -1,620 | 92 | 827 | -1,598 | 8,688 | 通期 | 5,101 | -3,212 | -1,710 | 1,889 | -3,280 | 8,009 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | -637 | -2,788 | 1,980 | -3,425 | -2,819 | 6,506 | 通期 | 473 | -5,183 | 2,429 | -4,710 | -5,233 | 5,708 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 1,956 | -1,717 | 4,307 | 239 | -1,698 | 10,242 | 通期 | 7,171 | -3,750 | 2,029 | 3,421 | -3,645 | 11,062 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | 170 | -3,418 | 4,258 | -3,247 | -3,349 | 12,099 | 通期 | 5,795 | -5,744 | -1,720 | 51 | -5,618 | 9,427 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 2,125 | -2,735 | -1,004 | -610 | -2,815 | 8,038 | 通期 | 6,307 | -4,043 | -2,134 | 2,264 | -4,053 | 9,859 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | -979 | -901 | -185 | -1,880 | -886 | 8,159 | 通期 | 834 | -1,823 | -1,762 | -988 | -1,913 | 7,867 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | -447 | -952 | 307 | -1,399 | -931 | 6,533 | 通期 | 6,328 | -1,999 | 681 | 4,329 | -1,942 | 12,949 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年10月（連）
- -16億7249万
- 2016年10月（連） プラ転
- 70億2562万
- 2017年10月（連） -73.12%
- 18億8878万
- 2018年10月（連） マイ転
- -47億1023万
- 2019年10月（連） プラ転
- 34億2118万
- 2020年10月（連） -98.52%
- 5063万
- 2021年10月（連） 大幅増
- 22億6399万
- 2022年10月（連） マイ転
- -9億8848万
- 2023年10月（連） プラ転
- 43億2872万
営業CFマージン
- 2015年10月（連）
- 0.57%
- 2016年10月（連）
- 8.72%
- 2017年10月（連）
- 4.94%
- 2018年10月（連）
- 0.44%
- 2019年10月（連）
- 6.78%
- 2020年10月（連）
- 5.76%
- 2021年10月（連）
- 6.33%
- 2022年10月（連）
- 0.81%
- 2023年10月（連）
- 5.77%