正栄食品工業（8079）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,109,945 | 4,261,587 |
| 減価償却費 | 2,303,279 | 2,727,922 |
| 固定資産解体費用 | 152,090 | 6,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71,037 | 87,736 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,927 | 16,423 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -236,451 | 15,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,491 | -79,556 |
| 支払利息 | 189,259 | 134,587 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,253 | -24,415 |
| 為替差損益（△は益） | -6,605 | -34,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -710,588 | 301,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,974,318 | -229,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -471,324 | 394,565 |
| その他 | -112,243 | 464,750 |
| 小計 | 7,218,899 | 8,042,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,508 | 98,775 |
| 利息の支払額 | -189,621 | -132,576 |
| 法人税等の支払額 | -1,322,982 | -1,701,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,794,802 | 6,306,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,618,483 | -4,053,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,563 | 98,983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,427 | -21,748 |
| その他 | -105,823 | -67,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,744,170 | -4,042,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -486,153 | -1,019,130 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,491 | -3,150,258 |
| 自己株式の取得による支出 | -520,244 | -501 |
| 自己株式の売却による収入 | 69 | － |
| リース債務の返済による支出 | -46,494 | -48,058 |
| 配当金の支払額 | -793,639 | -807,765 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,061 | -8,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,720,016 | -2,133,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,511 | 301,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,634,872 | 431,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,426,858 | 9,858,617 |
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