正栄食品工業（8079）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,996,613 | 4,109,945 |
| 減価償却費 | 2,060,605 | 2,303,279 |
| 固定資産解体費用 | 3,380 | 152,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,633 | 71,037 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,325 | 33,927 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,822 | -236,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,812 | -76,491 |
| 支払利息 | 183,525 | 189,259 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -959 | -1,253 |
| 為替差損益（△は益） | -36,601 | -6,605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,155,130 | -710,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 265,583 | 1,974,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 654,329 | -471,324 |
| その他 | 211,670 | -112,243 |
| 小計 | 8,509,247 | 7,218,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,325 | 88,508 |
| 利息の支払額 | -183,240 | -189,621 |
| 法人税等の支払額 | -1,238,969 | -1,322,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,171,363 | 5,794,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,645,378 | -5,618,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,910 | 1,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,333 | -21,427 |
| その他 | -103,382 | -105,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,750,183 | -5,744,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -351,323 | -486,153 |
| 長期借入れによる収入 | 4,140,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -900,120 | -265,491 |
| 自己株式の取得による支出 | -839 | -520,244 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 69 |
| リース債務の返済による支出 | -64,627 | -46,494 |
| 配当金の支払額 | -779,674 | -793,639 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -5,880 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,595 | -8,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,028,939 | -1,720,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96,565 | 34,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,353,554 | -1,634,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,061,730 | 9,426,858 |
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