正栄食品工業（8079）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,750,010 | 3,996,613 |
| 減価償却費 | 1,994,513 | 2,060,605 |
| 固定資産解体費用 | 125,900 | 3,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,713 | 24,633 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,926 | 41,325 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,292 | 17,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,489 | -67,812 |
| 支払利息 | 166,916 | 183,525 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,939 | -959 |
| 為替差損益（△は益） | -8,784 | -36,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,008,970 | 1,155,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,159,852 | 265,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,736 | 654,329 |
| その他 | -684,510 | 211,670 |
| 小計 | 2,234,340 | 8,509,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,013 | 84,325 |
| 利息の支払額 | -167,670 | -183,240 |
| 法人税等の支払額 | -1,683,767 | -1,238,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,915 | 7,171,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,233,063 | -3,645,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,821 | 18,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,132 | -20,333 |
| その他 | -774 | -103,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,183,148 | -3,750,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,289,182 | -351,323 |
| 長期借入れによる収入 | 1,220,000 | 4,140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -785,570 | -900,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -404,781 | -839 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | － |
| リース債務の返済による支出 | -64,725 | -64,627 |
| 配当金の支払額 | -816,082 | -779,674 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -5,880 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,595 | -8,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,429,434 | 2,028,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,446 | -96,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,301,244 | 5,353,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,708,176 | 11,061,730 |
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