有価証券報告書-第71期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,520,916 | 4,750,010 |
| 減価償却費 | 1,821,982 | 1,994,513 |
| 固定資産解体費用 | － | 125,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,606 | 12,713 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 232,007 | 30,926 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,960 | 8,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,276 | -64,489 |
| 支払利息 | 140,042 | 166,916 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23,318 | 1,939 |
| 為替差損益（△は益） | 1,831 | -8,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -472,877 | -1,008,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,381 | -3,159,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 760,288 | 69,736 |
| その他 | -759,324 | -684,510 |
| 小計 | 7,176,457 | 2,234,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,352 | 90,013 |
| 利息の支払額 | -142,328 | -167,670 |
| 法人税等の支払額 | -2,013,690 | -1,683,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,100,789 | 472,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,279,679 | -5,233,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,361 | 69,821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,807 | -19,132 |
| その他 | 54,116 | -774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,212,007 | -5,183,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -618,635 | 3,289,182 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -819,656 | -785,570 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,313 | -404,781 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 7 |
| リース債務の返済による支出 | -65,972 | -64,725 |
| 配当金の支払額 | -494,457 | -816,082 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,595 | -8,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,709,630 | 2,429,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139,695 | -20,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,846 | -2,301,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,009,421 | 5,708,176 |