正栄食品工業（8079）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,761,883 | 5,520,916 |
| 減価償却費 | 1,809,050 | 1,821,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,161 | 1,606 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,037 | 232,007 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,898 | 32,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,121 | -62,276 |
| 支払利息 | 173,654 | 140,042 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,527 | -23,318 |
| 為替差損益（△は益） | -33,495 | 1,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,041,216 | -472,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,270,903 | -17,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,333,465 | 760,288 |
| その他 | 779,968 | -759,324 |
| 小計 | 10,459,841 | 7,176,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,153 | 80,352 |
| 利息の支払額 | -171,826 | -142,328 |
| 保険金の受取額 | 159,121 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,640,471 | -2,013,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,870,817 | 5,100,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,715,050 | -3,279,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,893 | 31,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,270 | -17,807 |
| その他 | -119,766 | 54,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,845,193 | -3,212,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,848,267 | -618,635 |
| 長期借入れによる収入 | 3,350,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -825,470 | -819,656 |
| 自己株式の取得による支出 | -203 | -2,313 |
| リース債務の返済による支出 | -66,467 | -65,972 |
| 配当金の支払額 | -332,486 | -494,457 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,595 | -8,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,731,489 | -1,709,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -382,216 | 139,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,911,917 | 318,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,690,575 | 8,009,421 |
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