正栄食品工業（8079）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,089,603 | 4,761,883 |
| 減価償却費 | 1,917,858 | 1,809,050 |
| 減損損失 | 117,605 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,930 | -2,161 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,090 | 34,037 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,187 | 15,898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,817 | -56,121 |
| 支払利息 | 171,368 | 173,654 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -538 | -1,527 |
| 為替差損益（△は益） | -174,909 | -33,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,634,624 | 3,041,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,130,313 | 2,270,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,485,450 | -2,333,465 |
| その他 | -358,149 | 779,968 |
| 小計 | 444,558 | 10,459,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,837 | 64,153 |
| 利息の支払額 | -169,279 | -171,826 |
| 保険金の受取額 | 1,320,261 | 159,121 |
| 法人税等の支払額 | -1,048,957 | -1,640,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,420 | 8,870,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,339,812 | -1,715,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,377 | 5,893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,342 | -16,270 |
| その他 | 68,866 | -119,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,281,910 | -1,845,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,656,136 | -6,848,267 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 3,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -671,400 | -825,470 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,416,700 | -203 |
| リース債務の返済による支出 | -88,511 | -66,467 |
| 配当金の支払額 | -330,665 | -332,486 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,595 | -8,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,640,263 | -4,731,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 272,949 | -382,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,722 | 1,911,917 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47,058 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,778,657 | 7,690,575 |
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