有価証券報告書-第75期(2021/11/01-2022/10/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,261,587 | 4,098,525 |
| 減価償却費 | 2,727,922 | 2,965,064 |
| 固定資産解体費用 | 6,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87,736 | -4,160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,423 | 30,048 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,122 | -25,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,556 | -91,438 |
| 支払利息 | 134,587 | 119,799 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,415 | -31,359 |
| 為替差損益（△は益） | -34,097 | -99,747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 301,126 | -282,544 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -229,943 | -4,227,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 394,565 | -278,000 |
| その他 | 464,750 | 180,401 |
| 小計 | 8,042,310 | 2,353,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,775 | 107,059 |
| 利息の支払額 | -132,576 | -126,762 |
| 法人税等の支払額 | -1,701,517 | -1,499,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,306,993 | 834,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,053,083 | -1,913,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98,983 | 126,251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,748 | -23,036 |
| その他 | -67,150 | -12,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,042,998 | -1,822,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,019,130 | -746,954 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,150,258 | -151,476 |
| 自己株式の取得による支出 | -501 | -1,426 |
| リース債務の返済による支出 | -48,058 | -45,442 |
| 配当金の支払額 | -807,765 | -808,039 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,271 | -8,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,133,986 | -1,761,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 301,751 | 758,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 431,759 | -1,991,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,858,617 | 7,867,293 |