正栄食品工業（8079）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年1月30日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2022/11/01-2023/10/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)」及び「2023年10月期決算補足資料」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,098,525 | 4,116,683 |
| 減価償却費 | 2,965,064 | 2,905,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,160 | 608 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,048 | 57,175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,816 | 17,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,438 | -105,025 |
| 支払利息 | 119,799 | 129,118 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31,359 | -3,768 |
| 為替差損益（△は益） | -99,747 | 61,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -282,544 | -791,316 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,227,209 | 1,349,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -278,000 | -701,600 |
| その他 | 180,401 | 149,189 |
| 小計 | 2,353,563 | 7,184,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,059 | 213,023 |
| 利息の支払額 | -126,762 | -125,432 |
| 法人税等の支払額 | -1,499,657 | -944,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 834,203 | 6,327,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,913,739 | -1,942,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126,251 | 7,324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,036 | -24,519 |
| その他 | -12,169 | -39,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,822,692 | -1,998,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -746,954 | 805,208 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,476 | -3,361,476 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,426 | -872 |
| リース債務の返済による支出 | -45,442 | -45,150 |
| 配当金の支払額 | -808,039 | -808,301 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,385 | -8,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,761,725 | 681,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 758,891 | 71,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,991,323 | 5,081,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,867,293 | 12,948,689 |
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