正栄食品工業（8079）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,116,683 | 4,958,574 |
| 減価償却費 | 2,905,587 | 2,854,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 608 | 723 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,175 | -7,789 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,012 | -18,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,025 | -115,883 |
| 支払利息 | 129,118 | 143,231 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,768 | 11,454 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -30,802 |
| 為替差損益（△は益） | 61,610 | -6,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -791,316 | -865,788 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,349,372 | -3,812,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -701,600 | 1,969,448 |
| その他 | 149,189 | -412,178 |
| 小計 | 7,184,648 | 4,668,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213,023 | 133,899 |
| 利息の支払額 | -125,432 | -143,454 |
| 法人税等の支払額 | -944,687 | -1,573,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,327,551 | 3,085,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,942,263 | -2,218,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,324 | 4,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,038 | -370,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,519 | -25,965 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -17,952 |
| その他 | 3,669 | 2,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,998,827 | -2,626,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 805,208 | -787,821 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,361,476 | -2,371,476 |
| 自己株式の取得による支出 | -872 | -737 |
| リース債務の返済による支出 | -45,150 | -77,684 |
| 配当金の支払額 | -808,301 | -825,406 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,100 | -8,100 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 681,306 | -2,081,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,364 | -132,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,081,395 | -1,754,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,948,689 | 11,194,538 |
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