正栄食品工業（8079）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,958,574 | 4,520,716 |
| 減価償却費 | 2,854,126 | 2,831,434 |
| 減損損失 | － | 144,830 |
| 損害賠償金 | － | 290,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 723 | 6,670 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,789 | -51,121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,282 | 14,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115,883 | -131,854 |
| 支払利息 | 143,231 | 238,870 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11,454 | 8,092 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -30,802 | － |
| 為替差損益（△は益） | -6,050 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -865,788 | -1,829,052 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,812,053 | -4,769,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,969,448 | -980,816 |
| その他 | -412,178 | 679,689 |
| 小計 | 4,668,731 | 972,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133,899 | 149,938 |
| 利息の支払額 | -143,454 | -239,053 |
| 法人税等の支払額 | -1,573,321 | -1,493,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,085,855 | -610,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,218,772 | -1,763,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,575 | 6,576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -370,081 | -76,562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,965 | -26,597 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -17,952 | － |
| その他 | 2,024 | 3,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,626,171 | -1,856,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -787,821 | 5,174,237 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,371,476 | -369,926 |
| 自己株式の取得による支出 | -737 | -1,123,015 |
| リース債務の返済による支出 | -77,684 | -126,901 |
| 配当金の支払額 | -825,406 | -926,787 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,100 | -9,721 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,453 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,081,680 | 2,617,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132,153 | 159,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,754,151 | 310,463 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,194,538 | 11,505,001 |
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