正栄食品工業（8079）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,080,952 | 3,170,089 |
| 減価償却費 | 1,421,858 | 1,437,211 |
| 支払利息 | 62,896 | 64,078 |
| 為替差損益（△は益） | 78,437 | -12,696 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -128,031 | -200,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,503,723 | -3,579,747 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,887,801 | -3,498,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,437,621 | 1,767,516 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 392,243 | 854,399 |
| その他 | -66,775 | -249,363 |
| 小計 | -112,322 | -247,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150,059 | 70,671 |
| 利息の支払額 | -59,371 | -64,171 |
| 法人税等の支払額 | -425,857 | -862,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -447,491 | -1,103,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -930,502 | -920,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,345 | 1,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,380 | -12,316 |
| その他 | -16,190 | -12,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -951,727 | -944,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 809,191 | -897,618 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,175,738 | -2,185,738 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | 2,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -515 | -493 |
| リース債務の返済による支出 | -21,361 | -34,240 |
| 配当金の支払額 | -404,080 | -404,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 307,495 | -1,522,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -242,089 | 80,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,333,811 | -3,489,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,533,482 | 9,458,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
