正栄食品工業（8079）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,170,089 | 2,652,332 |
| 減価償却費 | 1,437,211 | 1,395,429 |
| 支払利息 | 64,078 | 110,320 |
| 為替差損益（△は益） | -12,696 | 10,902 |
| 損害賠償金 | － | 274,231 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -200,028 | -122,954 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,579,747 | -4,647,033 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,498,960 | -3,993,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,767,516 | 471,442 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 854,399 | 712,520 |
| その他 | -249,363 | 303,308 |
| 小計 | -247,500 | -2,833,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,671 | 70,570 |
| 利息の支払額 | -64,171 | -111,577 |
| 法人税等の支払額 | -862,654 | -760,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,103,654 | -3,634,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -920,501 | -550,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,246 | 3,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,316 | -12,354 |
| その他 | -12,549 | -2,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -944,121 | -562,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -897,618 | 3,729,653 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,185,738 | -185,738 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -493 | -99 |
| リース債務の返済による支出 | -34,240 | -63,685 |
| 配当金の支払額 | -404,219 | -421,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,522,309 | 3,058,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80,341 | 148,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,489,744 | -989,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,458,945 | 10,205,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
