正栄食品工業（8079）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,652,332 | 3,715,988 |
| 減価償却費 | 1,395,429 | 1,462,184 |
| 支払利息 | 110,320 | 172,293 |
| 為替差損益（△は益） | 10,902 | -29,260 |
| 損害賠償金 | 274,231 | 54,943 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -122,954 | -197,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,647,033 | -2,785,996 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,993,515 | -2,730,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 471,442 | 2,256,606 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 712,520 | 548,841 |
| その他 | 303,308 | 96,634 |
| 小計 | -2,833,015 | 2,563,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,570 | 93,725 |
| 利息の支払額 | -111,577 | -177,705 |
| 法人税等の支払額 | -760,523 | -987,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,634,546 | 1,492,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -550,406 | -1,099,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,371 | 1,154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,354 | -13,614 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,878 |
| その他 | -2,643 | -65,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -562,033 | -1,165,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,729,653 | -275,616 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,738 | -2,670,478 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -811 |
| リース債務の返済による支出 | -63,685 | -42,611 |
| 配当金の支払額 | -421,185 | -497,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,058,943 | -986,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148,312 | 328,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -989,322 | -332,140 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,205,215 | 11,172,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
