正栄食品工業（8079）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,548,162 | 3,186,017 |
| 減価償却費 | 1,039,755 | 1,082,309 |
| 減損損失 | － | 35,111 |
| 支払利息 | 92,491 | 92,114 |
| 為替差損益（△は益） | -1,211 | -558 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -96,321 | -278,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,975,653 | -1,833,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 226,067 | -430,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,054,428 | -707,403 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 637,260 | -93,260 |
| その他 | 85,266 | -161,703 |
| 小計 | 2,610,247 | 890,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,559 | 44,315 |
| 利息の支払額 | -85,237 | -90,656 |
| 法人税等の支払額 | -613,621 | -673,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,955,948 | 170,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,697,719 | -3,349,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,700 | 82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,134 | -9,964 |
| その他 | -20,494 | -58,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,716,647 | -3,417,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,301,620 | 5,333,291 |
| 長期借入金の返済による支出 | -706,250 | -167,128 |
| 長期借入れによる収入 | 4,140,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -688 | -519,722 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 24,203 |
| リース債務の返済による支出 | -31,653 | -22,892 |
| 配当金の支払額 | -389,839 | -389,827 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -5,880 | － |
| その他 | － | 210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,307,308 | 4,258,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,711 | 25,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,533,898 | 1,036,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,061,730 | 12,098,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
