正栄食品工業（8079）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,771,187 | 3,570,842 |
| 減価償却費 | 926,466 | 896,739 |
| 支払利息 | 92,922 | 74,115 |
| 為替差損益（△は益） | 95,935 | 11,021 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -240,724 | -224,198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 257,327 | -2,718,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -727,044 | -900,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -379,873 | 3,094,697 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 148,367 | 22,504 |
| その他 | 625,441 | -249,993 |
| 小計 | 3,570,006 | 3,576,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,366 | 41,065 |
| 利息の支払額 | -88,332 | -73,981 |
| 法人税等の支払額 | -1,072,932 | -1,096,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,439,108 | 2,446,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -790,637 | -1,597,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,087 | 608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,865 | -7,644 |
| その他 | -43,791 | -15,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -839,206 | -1,620,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,955,123 | 482,407 |
| 長期借入金の返済による支出 | -423,368 | -418,536 |
| 長期借入れによる収入 | 3,350,000 | 300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -873 |
| リース債務の返済による支出 | -32,681 | -32,681 |
| 配当金の支払額 | -161,980 | -238,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 776,779 | 91,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -172,181 | 79,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,204,499 | 997,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,690,575 | 8,688,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
