正栄食品工業（8079）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,031,061 | 2,771,187 |
| 減価償却費 | 951,833 | 926,466 |
| 減損損失 | 12,457 | － |
| 支払利息 | 78,265 | 92,922 |
| 為替差損益（△は益） | -107,760 | 95,935 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -103,056 | -240,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,768,533 | 257,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,027,012 | -727,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,621,759 | -379,873 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -296,298 | 148,367 |
| その他 | -535,475 | 625,441 |
| 小計 | -4,142,760 | 3,570,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,878 | 30,366 |
| 利息の支払額 | -74,631 | -88,332 |
| 法人税等の支払額 | -548,355 | -1,072,932 |
| 保険金の受取額 | 1,209,999 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,524,869 | 2,439,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,425,540 | -790,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 638 | 2,087 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,257 | -6,865 |
| その他 | -2,979 | -43,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,434,138 | -839,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,705,014 | -1,955,123 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,700 | -423,368 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 3,350,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -66 |
| リース債務の返済による支出 | -50,362 | -32,681 |
| 配当金の支払額 | -165,332 | -161,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,678,618 | 776,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186,211 | -172,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 905,821 | 2,204,499 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47,058 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,778,657 | 7,983,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
